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[推荐]重视元器件行业超跌反弹机会

时间:2022-11-30 来源网站:栗子财经网

重视元器件行业超跌反弹机会

重视元器件行业超跌反弹机会 更新时间:2010-10-20 7:23:52   投资建议  行业策略:大盘股上涨,板块风格转换是导致目前半导体板块股价下跌的主要原因,但行业基本面依然持续向好。莱宝高科主动上调三季度业绩预示着行业揭开三季报超预期的序幕,我们建议投资者重视股价超跌后回归合理估值水平的投资机会。  推荐组合:围绕着股价超跌与三季报超预期因素,我们推荐莱宝高科、法拉电子、顺络电子、中环股份与易连众。建议积极关注光伏产业复苏与IGBT行业繁荣主题下的横店东磁、中环股份与华微电子的投资机会。如果关注LED行业行情可以关注士兰微与国星光电。  行业观点  我们再次重申半导体板块将出现三季报继续超预期:莱宝高科已经上调了公司三季报的预测,这只是开始,拥有技术创新优势的企业,三季报将继续超企业预期,更超市场预期。  创新动力不减,行业景气趋势不改:打破常规,创新思想,我们再次建议投资者围绕着“创新革命,杀手级产品推动行业景气继续上行”来理解此轮半导体繁荣。只要创新动力不减,行业景气趋势就不会改变。  技术创新赋予大陆半导体企业业绩持续超预期动力:技术创新业务市场需求持续超预期势必带来企业订单的超预期,从而推动企业业绩超预期;更重要的是创新业务毛利率相对更高,创新业务订单超预期势必推动企业毛利率上升超预期,进一步推动公司业绩超预期现象出现。  风险提示  短期内大盘股继续上涨带来的板块风格转化导致的资金流向,将对半导体企业带来滞涨现象。

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